外汇掉期交易怎么理解？

就是丰田公司有一笔100万美元的外汇，3个月以后才花它，但是不想放着闲置，想用其做投资，做什么投资呢，投资欧元债券吧，那这样就得把100万美元卖出，再买入欧元，3个月到了还得再卖出欧元，把要花的美元买回来。这些操作需要找人来干吧，这就会浪费钱用来支付经纪人佣金，那有一个叫做foreign exchange swap的交易方法，把 100万美元外汇“转化为欧元债券的3个月掉期交易”，方便一些 还节约佣金。